时间进入11月，很多企业的年度经营计划和预算制定正在如火如荼地进行中。有些企业甚至从9月便已开始，这不仅体现了这项计划的重要性，也反映了其复杂程度之高——往往需要两三个月的时间，企业几乎所有部门众多人员的卷入。涉及的数据和信息也非常繁杂，流程上则需要反复核对处理、同步确认。
在年度经营计划这个大项目上，财务通常会扮演非常强管理的角色。然而从供应链计划体系来看，年度经营计划也是其中之一，因此，供应链管理部门也需投入大量人力和时间，确保这项庞大任务的顺利完成。
以下就以食品饮料企业为例，分析供应链管理部门在年度经营计划中遇到的难题及其解决路径。
第一，品种多，产量大，生产管理难度大。食品饮料因其属于消费品，而且很多是生活必需品，因此产品品种多，产量大，市场大，所以生产工厂也多。从生产管理的角度看，这些都会增加管理难度。
第二，一般食品保质期较短，产品周转要求高，如鲜奶产品；有些食品季节性波动很大，则要求做好备货，如冷饮。因此，对仓储、库存管理要求也很高。
第三，销售渠道多样、业务频繁，对配送和调拨要求高。销售渠道多样化，尤其电商平台，需要对客户订单做出快速响应，配送及时，而运输路线和空间距离对成本影响重大。
这些问题在日常运营中已然构成了不小的挑战，而在年度经营计划中更是难上加难。这不仅是因为年度计划跨越周期长，涉及的部门多，更关键在于计划需要在预算框架下达到供需平衡与成本效率的最佳结合。
L企业是一家国内领先的大型食品饮料公司，随着企业数字化成熟度越来越高，在制定年度经营计划时，各项数据和指标的关联程度也就要求越来越严格。
有一个具体的案例：供应链计划人员，面对未来一年12个月的需求，12个月的产量，全国十几个大区，几十个工厂，几百个SKU，以及在工厂和产品有对应关系的约束下，需要用Excel计算每个月的发运和调拨数据。每年到这个时候，计划员的Leader们往往都要准备成箱的泡面零食、咖啡饮料，把大家聚到一起，熬夜加班各种计算，至少要三四个工作日才能有一版结果。
但是，让计划人员头疼的还不仅仅是计算量大、过程复杂的问题，而是计算结果，总是“配不平”，也就是说会出现违反条件约束的情况。比如，会出现某个月的发运数据大于工厂产能。这种情况下，就无法计算其他指标，如生产成本和运输成本，因此也就影响了年度经营计划的整体进展。
为什么会出现这种情况？一方面是因为企业的各种客观约束和主动策略会成为制定计划的掣肘，制约着各种资源计划必须在这些约束和策略下生成。比如，如果东南区缺货，西北区即便库存充足，也不能进行调拨，因为配送路线长，运输成本过高，时效也过长。对食品饮料来说这是必须要遵守的条件。另外一方面，年度经营计划涉及未来一年的滚动计划，即便是以“月”为单位，也是互有关联滚动进行的12个周期，因此，凭借Excel套表已经很难计算。
让我们看看集成计划针对L企业的年度经营计划制定中遇到的“配不平”问题是如何解决的。
积兆科技小流智算平台的集成供应链计划，是一款基于人工智能和运筹优化技术的供应链管理软件，集成采购、生产、物流和销售环节，一次性生成完整计划，确保所有变动能够实时传播到整个供应链中，保证全链条的一致性和高效性。
- 全局统筹：集成计划采用了强大的优化算法，将供应链中的供应商、工厂、仓库、客户以及生产过程中的半成品和成品都看作一个时空网络中的节点。因为每一个节点之间的关系紧密联系，牵一发而动全身，任何一个节点条件的改变都会影响整个网络中的资源流动。所以，可以想象，人工用Excel计算12个周期的数据，很难有预期效果。但是算法模型可以，它把供应链中的所有环节当成一个整体，当一个地方的条件发生变化时，算法会自动调整整个网络的资源配置。
- 多目标优化：集成计划的总体目标是尽可能满足客户需求，同时遵守各个环节的限制条件，并尽量将供应链的总成本降到最低。这包括从原材料采购到产品生产，再到最终产品的运输与交付的全过程优化。因此，不仅能解决“配不平”的问题，还能优化成本。
L企业自从用了小流智算的集成计划系统之后，供应链的部门Leader感慨：再也不用担心大家加班熬夜还“配不平”的问题了。
年度经营计划中一项重要的任务就是根据业务计划制定预算。通常情况下，制定预算时原则上需要考虑不确定因素的影响，如市场需求波动、供应链环节的风险以及成本波动等，但如何把这些不确定性纳入，可量化可计算，并体现到最终预算结果，则是一项很难完成的任务，大部分情况下，一种场景下的计算都很难“配平”，更何况要做多种模拟测试。
集成计划因其强大的优化算法，求解速度很快，因此支持多种情景模拟和比较。通过模拟不同情境下的供需关系、成本波动和资源占用情况，企业可以评估不同场景对年度预算的影响。而反过来，管理层和财务还可以结合不同情境下的成本结构和收益变化，优化长期战略决策。例如，通过对各场景下利润率、现金流、投资回报的分析，管理层可以更清晰地识别在不同市场环境下最优的业务模式和资源配置方式，从而提升预算的精准性和战略性。
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